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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 086.00 | 84 052.00 | 65 034.00 | 149 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 873.00 | 84 302.00 | 303 571.00 | 387 873.00 |
BT Marchandises | 344 535.00 | 112 234.00 | 232 301.00 | 344 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | 32 012.00 | 6 274.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | 13 156.00 | 1 638.00 | 14 794.00 |
CF Disponibilités | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 175.00 | 157 403.00 | 337 773.00 | 495 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 049.00 | 241 705.00 | 641 344.00 | 883 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 888.00 | | | 206 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
DL TOTAL (I) | 282 242.00 | | | 282 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 065.00 | | | 117 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 102.00 | | | 359 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 344.00 | | | 641 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 116.00 | | | 273 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 370.00 | | 449 370.00 | 449 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 370.00 | | 449 370.00 | 449 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 907.00 | | | 507 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 553.00 | | | 443 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 683.00 | 90.00 | 58 000.00 | 379 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 387 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 900.00 | 149 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 237.00 | | 58 000.00 | 141 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | 90.00 | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 999.00 | 17 192.00 | 41 888.00 | 108 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 999.00 | 17 192.00 | 41 888.00 | 108 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 478.00 | 14 756.00 | | 97 478.00 |
6T Sur comptes clients | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 647.00 | 14 756.00 | | 142 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 647.00 | 14 756.00 | | 142 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 065.00 | 31 079.00 | 85 986.00 | 117 065.00 |
VI Groupe et associés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 765.00 | 54 401.00 | 5 363.00 | 59 765.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 102.00 | 273 116.00 | 85 986.00 | 359 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 994.00 | | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |