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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 423.00 | 27 273.00 | 18 149.00 | 45 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 923.00 | 34 797.00 | 63 125.00 | 97 923.00 |
BN En cours de production de biens | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BT Marchandises | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 337.00 | | 341 337.00 | 341 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 260.00 | 34 797.00 | 404 463.00 | 439 260.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DG Autres réserves | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 463.00 | | | 404 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 859.00 | | 13 287.00 | 98 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 222.00 | 97 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 44 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 804.00 | 52 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | | 13 000.00 | 53 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 287.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 461.00 | 5 559.00 | 14 223.00 | 43 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 042.00 | 5 560.00 | 13 804.00 | 43 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 529.00 | 55 205.00 | 76 324.00 | 131 529.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 066.00 | 161 779.00 | 287.00 | 162 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 446.00 | 202 657.00 | 76 324.00 | 279 446.00 |