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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 052.00 | 28 530.00 | 5 522.00 | 34 052.00 |
BF Prêts | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 669.00 | 36 550.00 | 20 119.00 | 56 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 616.00 | | 1 639 616.00 | 1 639 616.00 |
BZ Autres créances | 545 674.00 | | 545 674.00 | 545 674.00 |
CF Disponibilités | 352 693.00 | | 352 693.00 | 352 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 510.00 | | 2 585 510.00 | 2 585 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 180.00 | 36 550.00 | 2 605 630.00 | 2 642 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 516 141.00 | 393 369.00 | | 516 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 543.00 | 122 772.00 | | 184 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 185.00 | 1 071 641.00 | | 1 256 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 625.00 | 1 577 395.00 | | 799 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 729.00 | 464 823.00 | | 548 729.00 |
EA Autres dettes | | 63 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 445.00 | 2 105 389.00 | | 1 349 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 630.00 | 3 177 030.00 | | 2 605 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 445.00 | 2 105 389.00 | | 1 349 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 607.00 | 7 967 943.00 | 10 136 550.00 | 2 168 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 607.00 | 7 967 943.00 | 10 136 550.00 | 2 168 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 891 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 250.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 6 312.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 2 520.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 188.00 | 52 198.00 | | 70 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 720.00 | 8 077 170.00 | | 10 152 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 177.00 | 7 954 398.00 | | 9 968 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 543.00 | 122 772.00 | | 184 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 039.00 | 5 840.00 | 4 330.00 | 35 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 195.00 | 3 605.00 | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 610.00 | 5 645.00 | 725.00 | 23 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 625.00 | 799 625.00 | | 799 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 745.00 | 259 745.00 | | 259 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 617.00 | 1 639 617.00 | | 1 639 617.00 |
VB T. V. A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VP Divers | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 628.00 | 402 628.00 | | 402 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 415.00 | 2 240 949.00 | 6 467.00 | 2 247 415.00 |
VW T.V.A. | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 445.00 | 1 349 445.00 | | 1 349 445.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |