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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 064.00 | 1 246.00 | 4 818.00 | 6 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 700.00 | 32 065.00 | 8 635.00 | 40 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 4 440.00 | 184.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 788.00 | 37 751.00 | 23 037.00 | 60 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 048.00 | | 304 048.00 | 304 048.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 170.00 | | 420 170.00 | 420 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 958.00 | 37 751.00 | 443 207.00 | 480 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 059.00 | 75 737.00 | | 100 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 035.00 | 24 323.00 | | 25 035.00 |
DL TOTAL (I) | 130 595.00 | 105 559.00 | | 130 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 051.00 | 152 380.00 | | 150 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | 10 570.00 | | 9 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 165.00 | 76 015.00 | | 51 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 102.00 | 82 389.00 | | 95 102.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 2 587.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 612.00 | 324 516.00 | | 312 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 207.00 | 430 075.00 | | 443 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 612.00 | 173 940.00 | | 162 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 613.00 | 9 138.00 | | 28 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 613.00 | 9 138.00 | | 28 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 304 048.00 | 304 048.00 | | 304 048.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 047.00 | 333 047.00 | | 333 047.00 |
VW T.V.A. | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 612.00 | 162 612.00 | | 312 612.00 |