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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 130.00 | 210.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 086.00 | 236 808.00 | 399 278.00 | 636 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 121.00 | 106 795.00 | 61 325.00 | 168 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 161 821.00 | 345 733.00 | 816 087.00 | 1 161 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 060.00 | | 192 060.00 | 192 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BT Marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 289.00 | 17 013.00 | 193 275.00 | 210 289.00 |
BZ Autres créances | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
CF Disponibilités | 94 406.00 | | 94 406.00 | 94 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 709.00 | 17 013.00 | 708 696.00 | 725 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 530.00 | 362 747.00 | 1 524 783.00 | 1 887 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
CU Autres participations | 236 004.00 | | 236 004.00 | 236 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
DG Autres réserves | 553 285.00 | 448 330.00 | | 553 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 577.00 | 104 955.00 | | 83 577.00 |
DL TOTAL (I) | 778 277.00 | 694 701.00 | | 778 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 635.00 | 196 385.00 | | 325 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 516.00 | 86 691.00 | | 234 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 136.00 | 152 926.00 | | 129 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 984.00 | 53 556.00 | | 56 984.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 883.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 506.00 | 490 442.00 | | 746 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 783.00 | 1 185 143.00 | | 1 524 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 380.00 | 363 165.00 | | 345 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 516.00 | | | 234 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 948.00 | | 487 945.00 | 676 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073.00 | 236 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 1 161 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 335.00 | | 251 871.00 | 552 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 236 075.00 | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 297.00 | 52 436.00 | | 293 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 167.00 | 52 436.00 | | 291 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | 16 686.00 | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | 16 686.00 | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 16 686.00 | | 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VB T. V. A. | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 635.00 | 72 639.00 | 210 882.00 | 325 635.00 |
VI Groupe et associés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 563.00 | 367 563.00 | | 367 563.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 506.00 | 345 380.00 | 210 882.00 | 746 506.00 |