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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 065.00 | 17 488.00 | 199 577.00 | 217 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 854.00 | 5 823.00 | 38 031.00 | 43 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 638.00 | 23 311.00 | 488 328.00 | 511 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CF Disponibilités | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 025.00 | | 234 025.00 | 234 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 663.00 | 23 311.00 | 722 352.00 | 745 663.00 |
CU Autres participations | 250 720.00 | | 250 720.00 | 250 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 237.00 | 61 378.00 | | 166 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 168.00 | 104 859.00 | | 43 168.00 |
DL TOTAL (I) | 210 505.00 | 167 337.00 | | 210 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 262.00 | 194 869.00 | | 385 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 922.00 | 55 722.00 | | 58 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 3 145.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 795.00 | 86 624.00 | | 66 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 847.00 | 340 360.00 | | 511 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 352.00 | 507 697.00 | | 722 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 756.00 | 159 127.00 | | 161 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | 180.00 | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -180.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 34 113.00 | | 10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 136.00 | 314 800.00 | | 256 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 967.00 | 209 941.00 | | 212 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 168.00 | 104 859.00 | | 43 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 785.00 | | 293 854.00 | 226 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 511 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 260 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 065.00 | | 43 854.00 | 226 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 250 000.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 319.00 | 13 437.00 | 2 445.00 | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | 13 437.00 | 2 445.00 | 12 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 262.00 | 35 171.00 | 143 313.00 | 385 262.00 |
VI Groupe et associés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 847.00 | 161 756.00 | 143 313.00 | 511 847.00 |