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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832.00 | 5 443.00 | 42 392.00 | 47 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 4 987.00 | 23 180.00 | 28 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 224.00 | 10 427.00 | 65 797.00 | 76 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 025.00 | 10 427.00 | 245 598.00 | 256 025.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
DL TOTAL (I) | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 598.00 | | | 245 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 595.00 | | 1 347 595.00 | 1 347 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 595.00 | | 1 347 595.00 | 1 347 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 596.00 | | | 1 347 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 497.00 | | | 1 301 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 308.00 | | 59 916.00 | 16 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | | 59 916.00 | 16 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 10 088.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 10 088.00 | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
YT Sous‐traitance | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 245.00 | | | 273 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |