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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 171.00 | 1 288.00 | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 19 844.00 | 170 156.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 716.00 | 20 015.00 | 588 701.00 | 608 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 309 706.00 | | 309 706.00 | 309 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 251.00 | 20 015.00 | 909 235.00 | 929 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 513.00 | | | 155 513.00 |
DL TOTAL (I) | 156 513.00 | | | 156 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 302.00 | | | 505 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 723.00 | | | 752 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 235.00 | | | 909 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 666.00 | | 697 666.00 | 697 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 666.00 | | 697 666.00 | 697 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 015.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 480.00 | | | 708 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 968.00 | | | 552 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 513.00 | | | 155 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 056.00 | 82 022.00 | 415 604.00 | 505 056.00 |
VI Groupe et associés | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 650.00 | | | 517 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586.00 | 7 329.00 | 7 257.00 | 14 586.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 723.00 | 329 689.00 | 415 604.00 | 752 723.00 |