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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 319 676.00 | | 319 676.00 | 319 676.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 024.00 | 403 311.00 | 72 713.00 | 476 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 746.00 | | 359 746.00 | 359 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 628.00 | 663 002.00 | 786 625.00 | 1 449 628.00 |
BT Marchandises | 319 763.00 | | 319 763.00 | 319 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 246.00 | 30 352.00 | 759 894.00 | 790 246.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 536 372.00 | | 1 536 372.00 | 1 536 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 960.00 | 30 352.00 | 2 797 608.00 | 2 827 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 588.00 | 693 354.00 | 3 584 233.00 | 4 277 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 161.00 | 1 434 896.00 | | 1 612 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 209.00 | 571 315.00 | | 619 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 370.00 | 2 259 211.00 | | 2 484 370.00 |
DP Provisions pour risques | 24 820.00 | 32 172.00 | | 24 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 820.00 | 32 172.00 | | 24 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 275.00 | 251 539.00 | | 192 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 230.00 | 159 220.00 | | 220 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 207.00 | 334 012.00 | | 311 207.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 13 526.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 913.00 | 333 702.00 | | 350 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 043.00 | 1 091 999.00 | | 1 075 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 233.00 | 3 383 382.00 | | 3 584 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 046.00 | 191 928.00 | | 132 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 73.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 007 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 943 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 951 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | -836.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | -836.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | 1 948.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 1 976.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -2 812.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 765.00 | 230 730.00 | | 219 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 246.00 | 3 778 845.00 | | 3 988 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 037.00 | 3 207 530.00 | | 3 369 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 209.00 | 571 315.00 | | 619 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 641.00 | | 257 522.00 | 1 202 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 1 449 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 320 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336.00 | 1 124 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 988.00 | | 165 000.00 | 158 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 653.00 | | 92 522.00 | 1 039 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 674.00 | 47 912.00 | 9 584.00 | 624 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 1 067.00 | 2 247.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 381.00 | 46 845.00 | 7 336.00 | 622 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 172.00 | | 7 352.00 | 32 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 172.00 | | 7 352.00 | 32 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 230.00 | 220 230.00 | | 220 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 207.00 | 311 207.00 | | 311 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 913.00 | 350 913.00 | | 350 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 246.00 | 790 246.00 | | 790 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 196.00 | 60 150.00 | 132 046.00 | 192 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 825.00 | 821 825.00 | 4 000.00 | 825 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 043.00 | 942 997.00 | 132 046.00 | 1 075 043.00 |