| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 41 587.00 | 37 451.00 | 4 135.00 | 41 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 710.00 | 245 539.00 | 80 171.00 | 325 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 452.00 | 81 859.00 | 25 593.00 | 107 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 533.00 | 384 547.00 | 131 986.00 | 516 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BP En cours de production de services | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 243.00 | | 408 243.00 | 408 243.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CF Disponibilités | 352 111.00 | | 352 111.00 | 352 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 237.00 | | 820 237.00 | 820 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 770.00 | 384 547.00 | 952 223.00 | 1 336 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
DK Provisions réglementées | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 417 522.00 | | | 417 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 820.00 | | | 205 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 701.00 | | | 534 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 223.00 | | | 952 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 629.00 | | | 441 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UX Autres créances clients | 408 487.00 | 408 487.00 | | 408 487.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 091.00 | 104 303.00 | 49 788.00 | 154 091.00 |
VI Groupe et associés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 682.00 | 429 682.00 | | 429 682.00 |
VW T.V.A. | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 661.00 | 441 873.00 | 49 788.00 | 491 661.00 |