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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 678.00 | 133 167.00 | 9 511.00 | 142 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 585.00 | 141 173.00 | 108 413.00 | 249 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 904.00 | 277 458.00 | 169 446.00 | 446 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 733.00 | | 767 733.00 | 767 733.00 |
BZ Autres créances | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CF Disponibilités | 265 879.00 | | 265 879.00 | 265 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 351.00 | | 1 186 351.00 | 1 186 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 254.00 | 277 458.00 | 1 355 797.00 | 1 633 254.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 900.00 | | | 789 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 906 017.00 | | | 906 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 017.00 | | | 227 017.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 797.00 | | | 1 355 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 315.00 | | | 402 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 113.00 | | 5 363.00 | 471 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 573.00 | 446 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 573.00 | 392 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 473.00 | | 2 363.00 | 419 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | 3 000.00 | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 273.00 | 47 607.00 | 28 423.00 | 258 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 219.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 375.00 | 47 388.00 | 28 423.00 | 255 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 767 733.00 | 767 733.00 | | 767 733.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 708.00 | 33 243.00 | 47 465.00 | 80 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 623.00 | 804 216.00 | 4 407.00 | 808 623.00 |
VW T.V.A. | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 780.00 | 402 315.00 | 47 465.00 | 449 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
ST Autres comptes | 181 219.00 | | | 181 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
YT Sous‐traitance | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 768.00 | | | 326 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 119.00 | | | 173 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 271.00 | | | 285 271.00 |