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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 567.00 | 319.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 866.00 | 16 661.00 | 59 206.00 | 75 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 127.00 | 21 691.00 | 192 436.00 | 214 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 659.00 | 21 691.00 | 262 967.00 | 284 659.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DH Report à nouveau | -104 341.00 | | | -104 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 394.00 | | | 236 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 967.00 | | | 262 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 551.00 | | 330 551.00 | 330 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 551.00 | | 330 551.00 | 330 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 762.00 | | | 347 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 060.00 | | | 326 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 537.00 | | 202 423.00 | 41 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 833.00 | 214 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 833.00 | 78 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 130 000.00 | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | | 69 988.00 | 38 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 2 436.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 215.00 | 17 233.00 | 8 757.00 | 13 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 17 233.00 | 8 757.00 | 10 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 666.00 | 22 128.00 | 103 046.00 | 175 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 793.00 | 64 976.00 | 2 817.00 | 67 793.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 394.00 | 82 856.00 | 103 046.00 | 236 394.00 |