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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 3 431.00 | 1 796.00 | 5 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 814.00 | 11 165.00 | 29 649.00 | 40 814.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 130.00 | 5 010.00 | 62 120.00 | 67 130.00 |
BZ Autres créances | 424 417.00 | | 424 417.00 | 424 417.00 |
CF Disponibilités | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 035.00 | 5 010.00 | 628 025.00 | 633 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 849.00 | 16 175.00 | 657 674.00 | 673 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 155 305.00 | 92 456.00 | | 155 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 268.00 | 62 850.00 | | 81 268.00 |
DL TOTAL (I) | 244 933.00 | 163 665.00 | | 244 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 301.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 325.00 | 34 595.00 | | 31 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 033.00 | 234 550.00 | | 294 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 441.00 | 40 404.00 | | 35 441.00 |
EA Autres dettes | 51 598.00 | 75 063.00 | | 51 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 741.00 | 384 912.00 | | 412 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 674.00 | 548 577.00 | | 657 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 741.00 | 384 912.00 | | 412 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 758.00 | | 1 902.00 | 47 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 846.00 | 40 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 846.00 | 11 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | | 1 902.00 | 18 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482.00 | 529.00 | 8 846.00 | 19 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | 529.00 | 8 846.00 | 18 478.00 |