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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 905.00 | 83 328.00 | 77 577.00 | 160 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 836.00 | 403 457.00 | 104 380.00 | 507 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 741.00 | 486 785.00 | 636 957.00 | 1 123 741.00 |
BT Marchandises | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 232 250.00 | | 232 250.00 | 232 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 030.00 | | 338 030.00 | 338 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 772.00 | 486 785.00 | 974 986.00 | 1 461 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 315.00 | 9 685.00 | | 10 315.00 |
DG Autres réserves | 183 326.00 | 171 368.00 | | 183 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | 12 588.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 458 430.00 | 453 481.00 | | 458 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 399.00 | 322 605.00 | | 186 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 771.00 | 64 752.00 | | 58 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 163.00 | 137 737.00 | | 171 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 223.00 | 93 650.00 | | 100 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 562.00 | 618 744.00 | | 516 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 986.00 | 1 072 224.00 | | 974 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 113.00 | 186 238.00 | | 91 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 580.00 | | 6 161.00 | 1 117 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 580.00 | | 6 161.00 | 662 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 991.00 | 103 794.00 | | 382 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 991.00 | 103 795.00 | | 382 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 467.00 | 22 467.00 | 15 000.00 | 37 467.00 |