| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 204.00 | 35 663.00 | 50 541.00 | 86 204.00 |
040 Immobilisations financières | 2 844 839.00 | | 2 844 839.00 | 2 844 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 931 043.00 | 35 663.00 | 2 895 380.00 | 2 931 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
072 Créances – Autres | 417 835.00 | | 417 835.00 | 417 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 804.00 | | 435 804.00 | 435 804.00 |
110 Total général Actif | 3 366 846.00 | 35 663.00 | 3 331 183.00 | 3 366 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 647 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 170 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 717 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 441 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 161 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 331 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 660 071.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
280 Produits financiers | 692 801.00 | | | 692 801.00 |
294 Charges financières | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154 235.00 | | | 154 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 511 300.00 | | | 511 300.00 |