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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 506.00 | 60 279.00 | 28 227.00 | 88 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 915.00 | 199 058.00 | 146 857.00 | 345 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 746.00 | 259 337.00 | 272 409.00 | 531 746.00 |
BT Marchandises | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BZ Autres créances | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CF Disponibilités | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 011.00 | | 421 011.00 | 421 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 757.00 | 259 337.00 | 693 420.00 | 952 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 119.00 | 163 895.00 | | 191 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 560.00 | 27 224.00 | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 225 929.00 | 199 369.00 | | 225 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 316.00 | 330 485.00 | | 285 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 802.00 | 59 955.00 | | 49 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 109 904.00 | | 84 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 973.00 | 30 181.00 | | 47 973.00 |
EA Autres dettes | | 4 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 491.00 | 534 724.00 | | 467 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 420.00 | 734 093.00 | | 693 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 143.00 | 255 693.00 | | 245 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284.00 | 6 408.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 935.00 | | 4 256.00 | 537 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | 65 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 445.00 | 531 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 434 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 636.00 | | 3 743.00 | 438 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 109.00 | | 513.00 | 65 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 589.00 | 43 696.00 | 9 948.00 | 225 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 687.00 | 1 990.00 | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 286.00 | 43 009.00 | 7 958.00 | 224 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 910.00 | 8 910.00 | 41 000.00 | 49 910.00 |
UX Autres créances clients | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 031.00 | 56 683.00 | 222 348.00 | 279 031.00 |
VI Groupe et associés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 681.00 | 50 681.00 | 41 000.00 | 91 681.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 491.00 | 245 143.00 | 222 348.00 | 467 491.00 |