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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 172.00 | | 273 172.00 | 273 172.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 058.00 | | 279 058.00 | 279 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 149 242.00 | 145 942.00 | | 149 242.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | 556.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 631.00 | 3 346.00 | | 18 631.00 |
DL TOTAL (I) | 278 035.00 | 259 404.00 | | 278 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 4 676.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022.00 | 4 676.00 | | 1 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 058.00 | 264 080.00 | | 279 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022.00 | 4 676.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 231.00 | 820.00 | | 21 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600.00 | -2 526.00 | | 2 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 631.00 | 3 346.00 | | 18 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 701.00 | | 60 127.00 | 259 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 656.00 | 273 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 656.00 | 273 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 701.00 | | 60 127.00 | 259 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |