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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 166 819.00 | 38 781.00 | 128 038.00 | 166 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 651.00 | 17 264.00 | 74 387.00 | 91 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 100.00 | 56 975.00 | 204 125.00 | 261 100.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 662.00 | 56 975.00 | 213 687.00 | 270 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 657.00 | 1 864.00 | | 1 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 354.00 | -207.00 | | -15 354.00 |
DL TOTAL (I) | -3 696.00 | 11 657.00 | | -3 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 611.00 | 189 081.00 | | 201 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | 11 190.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 2 545.00 | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | | 1 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 383.00 | 204 524.00 | | 217 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 687.00 | 216 181.00 | | 213 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 382.00 | 26 539.00 | | 22 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 4 863.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | 20 239.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 292.00 | 147 375.00 | | 138 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 646.00 | 147 582.00 | | 153 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 354.00 | -207.00 | | -15 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 100.00 | | 17 000.00 | 244 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 100.00 | | 17 000.00 | 244 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 271.00 | 11 704.00 | | 45 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 271.00 | 11 704.00 | | 45 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 477.00 | 215.00 | 10 262.00 | 10 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 611.00 | 16 872.00 | 65 798.00 | 201 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 383.00 | 22 382.00 | 76 060.00 | 217 383.00 |