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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 2 332.00 | 5 005.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 149.00 | 92 828.00 | 102 321.00 | 195 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 312.00 | 95 160.00 | 136 152.00 | 231 312.00 |
BT Marchandises | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
BZ Autres créances | 200 783.00 | | 200 783.00 | 200 783.00 |
CF Disponibilités | 117 939.00 | | 117 939.00 | 117 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 601.00 | | 513 601.00 | 513 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 914.00 | 95 160.00 | 649 753.00 | 744 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
DL TOTAL (I) | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 194.00 | | | 419 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 388.00 | | | 507 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 753.00 | | | 649 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 451.00 | | | 195 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 168.00 | | 980 168.00 | 980 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 168.00 | | 980 168.00 | 980 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 968.00 | |
GE Autres charges | | | 19 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 363.00 | | | 997 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 949.00 | | | 927 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 981.00 | | 21 332.00 | 209 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 156.00 | | 21 332.00 | 191 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 192.00 | 33 969.00 | | 61 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 192.00 | 33 969.00 | | 61 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 194.00 | 107 258.00 | 311 937.00 | 419 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 279.00 | 265 454.00 | 18 825.00 | 284 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 389.00 | 195 453.00 | 311 937.00 | 507 389.00 |