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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 7 684.00 | 21 184.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 850.00 | 9 308.00 | 74 542.00 | 83 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 974.00 | 16 992.00 | 100 982.00 | 117 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 459.00 | | 722 459.00 | 722 459.00 |
BZ Autres créances | 195 014.00 | | 195 014.00 | 195 014.00 |
CF Disponibilités | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 664.00 | | 998 664.00 | 998 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 639.00 | 16 992.00 | 1 099 647.00 | 1 116 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 399.00 | 100 444.00 | | 147 399.00 |
DL TOTAL (I) | 170 844.00 | 105 444.00 | | 170 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 764.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 077.00 | 3 764.00 | | 27 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 4 543.00 | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 367.00 | 60 712.00 | | 377 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 957.00 | 230 436.00 | | 463 957.00 |
EA Autres dettes | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 725.00 | 295 691.00 | | 901 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 647.00 | 404 900.00 | | 1 099 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 254.00 | | 90 721.00 | 27 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | | 86 017.00 | 26 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 3 876.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 15 796.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 15 796.00 | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764.00 | 27 078.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | 27 078.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 078.00 | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 367.00 | 377 367.00 | | 377 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | 3 876.00 | 538.00 | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 722 460.00 | 722 460.00 | | 722 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
VB T. V. A. | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 888.00 | 921 350.00 | 538.00 | 921 888.00 |
VW T.V.A. | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 726.00 | 901 726.00 | | 901 726.00 |