| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 636.00 | 3 138 102.00 | 176 534.00 | 3 314 636.00 |
AH Fonds commercial | 48 597 017.00 | 581 474.00 | 48 015 543.00 | 48 597 017.00 |
AN Terrains | 3 479 425.00 | | 3 479 425.00 | 3 479 425.00 |
AP Constructions | 45 937 177.00 | 30 924 663.00 | 15 012 514.00 | 45 937 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752 902.00 | 27 858 811.00 | 11 894 091.00 | 39 752 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221 116.00 | 20 044 218.00 | 3 176 898.00 | 23 221 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 707.00 | | 413 707.00 | 413 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167 286.00 | | 2 167 286.00 | 2 167 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 878 178.00 | 114 035 140.00 | 84 843 038.00 | 198 878 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 425.00 | | 138 425.00 | 138 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 391.00 | | 567 391.00 | 567 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 119 901.00 | 2 648 316.00 | 54 471 585.00 | 57 119 901.00 |
BZ Autres créances | 29 030 328.00 | | 29 030 328.00 | 29 030 328.00 |
CF Disponibilités | 661 888.00 | | 661 888.00 | 661 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432 029.00 | | 1 432 029.00 | 1 432 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 949 962.00 | 2 648 316.00 | 86 301 646.00 | 88 949 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 828 140.00 | 116 683 456.00 | 171 144 684.00 | 287 828 140.00 |
CU Autres participations | 31 942 805.00 | 31 435 765.00 | 507 040.00 | 31 942 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 878 784.00 | 91 878 784.00 | | 91 878 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 923.00 | 3 639 923.00 | | 3 639 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 126.00 | 366 126.00 | | 366 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 454.00 | 7 843 040.00 | | -1 731 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483 540.00 | -9 574 494.00 | | 10 483 540.00 |
DL TOTAL (I) | 104 636 919.00 | 94 153 379.00 | | 104 636 919.00 |
DP Provisions pour risques | 2 740 708.00 | 5 961 294.00 | | 2 740 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 789 090.00 | 2 736 877.00 | | 2 789 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 529 798.00 | 8 698 171.00 | | 5 529 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 562.00 | 499 237.00 | | 2 292 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253 294.00 | 7 277 393.00 | | 6 253 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 486 430.00 | 16 296 812.00 | | 18 486 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 840.00 | | |
EA Autres dettes | 1 842 075.00 | 2 710 405.00 | | 1 842 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 089 185.00 | 27 478 158.00 | | 32 089 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 977 967.00 | 54 331 845.00 | | 60 977 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 144 684.00 | 157 183 395.00 | | 171 144 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 292 562.00 | | | 2 292 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 365.00 | | 1 128 365.00 | 1 128 365.00 |
FG Production vendue services | 77 799 314.00 | | 77 799 314.00 | 77 799 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 927 679.00 | | 78 927 679.00 | 78 927 679.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 185 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 629 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 390 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 385 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 260 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 924 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 302 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 930 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 543.00 | 403 348.00 | | 1 413 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 949 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 543.00 | 1 352 669.00 | | 1 413 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 594.00 | 128 743.00 | | 44 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 442.00 | 843 391.00 | | 22 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 036.00 | 972 134.00 | | 67 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346 507.00 | 380 535.00 | | 1 346 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793 325.00 | | | 1 793 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 610 449.00 | 73 122 811.00 | | 85 610 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 126 909.00 | 82 697 305.00 | | 75 126 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483 540.00 | -9 574 494.00 | | 10 483 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 852 848.00 | | 1 984 097.00 | 195 852 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 110 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 990.00 | 370 515.00 | 198 878 178.00 | 194 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 911 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 990.00 | 370 515.00 | 112 804 327.00 | 194 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 846 564.00 | | 79 089.00 | 51 846 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 930 274.00 | | 1 818 820.00 | 109 930 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 023 903.00 | | 86 188.00 | 34 023 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 381 070.00 | 4 905 970.00 | 687 666.00 | 78 381 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602 371.00 | 117 205.00 | | 3 602 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 726 592.00 | 4 788 765.00 | 687 666.00 | 74 726 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 698 171.00 | 791 267.00 | 3 959 640.00 | 8 698 171.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000 000.00 | | 351 684.00 | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 435 765.00 | | 351 684.00 | 34 435 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 133 936.00 | 791 267.00 | 4 311 324.00 | 43 133 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253 294.00 | 6 253 294.00 | | 6 253 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713 264.00 | 4 713 264.00 | | 4 713 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129 584.00 | 3 129 584.00 | | 3 129 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 497.00 | 1 856 497.00 | | 1 856 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 089 185.00 | 32 089 185.00 | | 32 089 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167 286.00 | | 2 167 286.00 | 2 167 286.00 |
UX Autres créances clients | 57 119 901.00 | 57 119 901.00 | | 57 119 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VB T. V. A. | 1 137 382.00 | 1 137 382.00 | | 1 137 382.00 |
VC Groupe et associés | 27 540 119.00 | 27 540 119.00 | | 27 540 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 562.00 | 2 292 562.00 | | 2 292 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 550.00 | 182 550.00 | | 182 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 491.00 | 1 097 491.00 | | 1 097 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 029.00 | 1 432 029.00 | | 1 432 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 749 544.00 | 87 582 258.00 | 2 167 286.00 | 89 749 544.00 |
VW T.V.A. | 9 546 091.00 | 9 546 091.00 | | 9 546 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 977 968.00 | 60 977 968.00 | | 60 977 968.00 |