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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AP Constructions | 447 406.00 | 325 160.00 | 122 246.00 | 447 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 331.00 | 381 136.00 | 196 195.00 | 577 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 437.00 | 42 427.00 | 15 010.00 | 57 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 115.00 | 749 413.00 | 336 703.00 | 1 086 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BN En cours de production de biens | 218 608.00 | | 218 608.00 | 218 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 277.00 | | 576 277.00 | 576 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 326.00 | 2 739.00 | 67 587.00 | 70 326.00 |
BZ Autres créances | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 281 671.00 | | 281 671.00 | 281 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 683.00 | 2 739.00 | 2 115 945.00 | 2 118 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 799.00 | 752 151.00 | 2 452 647.00 | 3 204 799.00 |
CU Autres participations | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 817 986.00 | | | 1 817 986.00 |
DH Report à nouveau | | 1 742 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 125.00 | 197 232.00 | | 362 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 885.00 | 1 954 761.00 | | 2 196 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 20 916.00 | | 17 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 199.00 | 77 692.00 | | 108 199.00 |
EA Autres dettes | 129 576.00 | 130 424.00 | | 129 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 762.00 | 237 137.00 | | 255 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 647.00 | 2 191 897.00 | | 2 452 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 934.00 | 99 359.00 | 14 880.00 | 664 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 934.00 | 99 359.00 | 14 880.00 | 664 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 199.00 | 103 278.00 | | 108 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 276.00 | 138 874.00 | 402.00 | 139 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 762.00 | 250 842.00 | | 255 762.00 |