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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 52.00 | 1 948.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 868.00 | 21 988.00 | 7 880.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 684.00 | 26 360.00 | 10 324.00 | 36 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BP En cours de production de services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 721.00 | 26 360.00 | 155 361.00 | 181 721.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 887.00 | 5 003.00 | | 9 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | 4 884.00 | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 25 178.00 | 18 357.00 | | 25 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740.00 | 9 182.00 | | 6 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 015.00 | 1 005.00 | | 31 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 3 774.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 21 873.00 | | 26 032.00 |
EA Autres dettes | 57 526.00 | 58 606.00 | | 57 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 183.00 | 94 441.00 | | 130 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 361.00 | 112 798.00 | | 155 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 117.00 | 94 441.00 | | 126 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 081.00 | | 5 120.00 | 33 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 36 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 29 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 2 000.00 | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | | 3 120.00 | 28 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 025.00 | 1 852.00 | 1 517.00 | 26 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 52.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 705.00 | 1 801.00 | 1 517.00 | 21 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 740.00 | 2 674.00 | 4 066.00 | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 183.00 | 126 117.00 | 4 066.00 | 130 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 2 040.00 | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | 2 104.00 | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 34 185.00 | 34 954.00 | | 34 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 536.00 | 4 131.00 | | 4 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 378.00 | 2 294.00 | | 2 378.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 574.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | 2 614.00 | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 704.00 | 16 961.00 | | 24 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 687.00 | 5 320.00 | | 5 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 957.00 | 41 189.00 | | 40 957.00 |