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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 911.00 | 362.00 | 548.00 | 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 941 193.00 | | 2 941 193.00 | 2 941 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 976 900.00 | 362.00 | 2 976 537.00 | 2 976 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 915.00 | 5 225.00 | 90 690.00 | 95 915.00 |
072 Créances – Autres | 577 168.00 | | 577 168.00 | 577 168.00 |
084 Disponibilités | 234 465.00 | | 234 465.00 | 234 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 917 710.00 | 5 225.00 | 912 485.00 | 917 710.00 |
110 Total général Actif | 3 894 611.00 | 5 587.00 | 3 889 023.00 | 3 894 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 813 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 443 285.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 899 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 434 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 889 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 026.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 471 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 662 223.00 | | | 1 662 223.00 |
222 Production stockée | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
230 Autres produits | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 778 156.00 | | | 1 778 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 595.00 | | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 409 559.00 | | | 409 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 794 566.00 | | | 794 566.00 |
252 Charges sociales | 329 994.00 | | | 329 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | | | 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 568 136.00 | | | 1 568 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 472.00 | | | 255 472.00 |