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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 634.00 | 46 422.00 | 7 212.00 | 53 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 025.00 | 108 078.00 | 50 947.00 | 159 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 715.00 | 156 523.00 | 99 191.00 | 255 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 283.00 | 208.00 | 240 075.00 | 240 283.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 580.00 | 208.00 | 503 372.00 | 503 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 295.00 | 156 731.00 | 602 564.00 | 759 295.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 230.00 | 143 977.00 | | 246 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 168.00 | 102 253.00 | | 85 168.00 |
DL TOTAL (I) | 342 399.00 | 257 230.00 | | 342 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 021.00 | 61 055.00 | | 39 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 243.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 905.00 | 75 291.00 | | 136 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 179.00 | 137 527.00 | | 84 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 164.00 | 277 610.00 | | 260 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 564.00 | 534 840.00 | | 602 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 990.00 | 238 607.00 | | 238 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 632.00 | | 23 083.00 | 232 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 609.00 | | 13 051.00 | 199 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 10 032.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 509.00 | 23 014.00 | | 133 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 486.00 | 23 014.00 | | 131 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 905.00 | 136 905.00 | | 136 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 21 174.00 | |
UX Autres créances clients | 240 283.00 | 240 283.00 | | 240 283.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 021.00 | 17 847.00 | | 39 021.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 101.00 | 266 101.00 | | 266 101.00 |
VW T.V.A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 165.00 | 238 991.00 | 21 174.00 | 260 165.00 |