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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 207.00 | 523.00 | 730.00 |
AN Terrains | | 1 650.00 | -1 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 289.00 | 104.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 600.00 | 41 545.00 | 15 055.00 | 56 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 746.00 | 44 692.00 | 14 054.00 | 58 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 389.00 | | 331 389.00 | 331 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 166.00 | 8 472.00 | 704 694.00 | 713 166.00 |
BZ Autres créances | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CF Disponibilités | 471 755.00 | | 471 755.00 | 471 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 686.00 | 8 472.00 | 1 543 213.00 | 1 551 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 432.00 | 53 164.00 | 1 557 268.00 | 1 610 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 121.00 | | | 326 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
DL TOTAL (I) | 493 386.00 | | | 493 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 145.00 | | | 280 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 089.00 | | | 640 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 882.00 | | | 964 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 268.00 | | | 1 557 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 796.00 | | | 786 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 412.00 | | 5 334.00 | 53 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | | 4 604.00 | 53 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 847.00 | 11 195.00 | | 31 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 847.00 | 10 988.00 | | 31 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | | 28 500.00 | 127 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000.00 | | 4 350.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | 8 472.00 | 3 226.00 | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 8 472.00 | 7 576.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 726.00 | 8 472.00 | 36 076.00 | 136 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 472.00 | 36 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 089.00 | 640 089.00 | | 640 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 713 166.00 | 713 166.00 | | 713 166.00 |
VB T. V. A. | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 145.00 | 102 059.00 | 178 086.00 | 280 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 542.00 | 748 542.00 | | 748 542.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 882.00 | 786 796.00 | 178 086.00 | 964 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
ST Autres comptes | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851 381.00 | | | 1 851 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 477.00 | | | 946 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 515.00 | | | 514 515.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 522.00 | | | 2 065 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |