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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 239.00 | 82 346.00 | 2 893.00 | 85 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 157.00 | 107 920.00 | 133 237.00 | 241 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 556.00 | 216 866.00 | 364 690.00 | 581 556.00 |
BT Marchandises | 110 854.00 | 67 910.00 | 42 944.00 | 110 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 535.00 | 13 926.00 | 285 608.00 | 299 535.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CF Disponibilités | 649 904.00 | | 649 904.00 | 649 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 475.00 | 81 837.00 | 1 048 638.00 | 1 130 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 031.00 | 298 703.00 | 1 413 328.00 | 1 712 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 378.00 | 605 003.00 | | 598 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 017.00 | 93 375.00 | | 128 017.00 |
DL TOTAL (I) | 913 395.00 | 885 378.00 | | 913 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 298.00 | 91 114.00 | | 96 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 159.00 | 225 471.00 | | 269 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 035.00 | 165 689.00 | | 117 035.00 |
EA Autres dettes | 17 442.00 | 60 500.00 | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 934.00 | 542 775.00 | | 499 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 328.00 | 1 428 153.00 | | 1 413 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 934.00 | 542 775.00 | | 499 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 784.00 | 25 942.00 | 763 726.00 | 737 784.00 |
FG Production vendue services | 642 913.00 | 13 564.00 | 656 477.00 | 642 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 698.00 | 39 506.00 | 1 420 203.00 | 1 380 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 250.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 617.00 | 1 250.00 | | 46 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 2 111.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 066.00 | 1 220.00 | | 33 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 866.00 | 3 330.00 | | 38 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 751.00 | -2 080.00 | | 7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | 16 098.00 | | 34 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 379.00 | 1 785 089.00 | | 1 471 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 363.00 | 1 691 714.00 | | 1 343 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 017.00 | 93 375.00 | | 128 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 385.00 | | 132 272.00 | 491 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 100.00 | 581 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 100.00 | 327 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 824.00 | | 132 272.00 | 237 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 184.00 | 35 717.00 | 9 034.00 | 190 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 584.00 | 35 717.00 | 9 034.00 | 163 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
6T Sur comptes clients | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UX Autres créances clients | 282 823.00 | 282 823.00 | | 282 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VI Groupe et associés | 96 296.00 | 96 298.00 | | 96 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 717.00 | 353 005.00 | 16 711.00 | 369 717.00 |
VW T.V.A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 934.00 | 499 934.00 | | 499 934.00 |