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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 036.00 | 5 918.00 | 2 118.00 | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 262.00 | 61 681.00 | 30 580.00 | 92 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989 424.00 | 1 292 599.00 | 7 696 825.00 | 8 989 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 434.00 | | 879 434.00 | 879 434.00 |
BZ Autres créances | 14 612 712.00 | 4 458 335.00 | 10 154 378.00 | 14 612 712.00 |
CF Disponibilités | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 551 167.00 | 4 458 335.00 | 11 092 832.00 | 15 551 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 540 591.00 | 5 750 934.00 | 18 789 658.00 | 24 540 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 583 868.00 | | | 14 583 868.00 |
CU Autres participations | 8 869 126.00 | 1 225 000.00 | 7 644 126.00 | 8 869 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 524 000.00 | | | 6 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 900.00 | | | 1 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DG Autres réserves | 678 781.00 | | | 678 781.00 |
DH Report à nouveau | -4 594 867.00 | | | -4 594 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 204.00 | | | 992 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 387.00 | | | 4 724 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 237.00 | | | 797 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529 667.00 | | | 9 529 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
EA Autres dettes | 3 338 699.00 | | | 3 338 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 065 270.00 | | | 14 065 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 789 658.00 | | | 18 789 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 620.00 | | | 356 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 504.00 | | 729 504.00 | 729 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 504.00 | | 729 504.00 | 729 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 471.00 | | | -79 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 867.00 | | | 1 778 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 663.00 | | | 786 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 204.00 | | | 992 204.00 |