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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 9 035.00 | 853.00 | 9 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 413.00 | 115 608.00 | 117 805.00 | 233 413.00 |
AN Terrains | 251 236.00 | 86 069.00 | 165 166.00 | 251 236.00 |
AP Constructions | 1 100 018.00 | 372 199.00 | 727 819.00 | 1 100 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 359.00 | 446 207.00 | 10 152.00 | 456 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 070.00 | 246 129.00 | 21 941.00 | 268 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 919.00 | 1 275 248.00 | 1 068 670.00 | 2 343 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 523.00 | | 600 523.00 | 600 523.00 |
BT Marchandises | 1 707 884.00 | | 1 707 884.00 | 1 707 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 744.00 | | 330 744.00 | 330 744.00 |
BZ Autres créances | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
CF Disponibilités | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 703.00 | | 3 078 703.00 | 3 078 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 623.00 | 1 275 248.00 | 4 147 374.00 | 5 422 623.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 549 581.00 | 1 504 727.00 | | 1 549 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 804.00 | 44 854.00 | | 57 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 985.00 | 1 633 181.00 | | 1 690 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 172.00 | 1 543 947.00 | | 1 532 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 667.00 | 130 538.00 | | 551 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 133.00 | 84 377.00 | | 245 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 754.00 | 102 878.00 | | 114 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | | 34 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456 389.00 | 1 908 435.00 | | 2 456 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 375.00 | 3 541 616.00 | | 4 147 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 290.00 | 1 482 418.00 | | 1 856 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 124.00 | | 561 795.00 | 1 782 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 303.00 | | | 243 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 451.00 | | 561 794.00 | 1 536 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 254.00 | 50 995.00 | | 1 224 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 504.00 | 11 139.00 | | 113 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 749.00 | 39 856.00 | | 1 110 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 133.00 | 245 133.00 | | 245 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 226 196.00 | 226 196.00 | | 226 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VB T. V. A. | 21 771.00 | 21 772.00 | | 21 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 172.00 | 237 072.00 | 374 765.00 | 837 172.00 |
VI Groupe et associés | 551 667.00 | 551 667.00 | | 551 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 669.00 | | | 1 037 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 405.00 | 354 298.00 | 107.00 | 354 405.00 |
VW T.V.A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 389.00 | 1 856 290.00 | 374 765.00 | 2 456 389.00 |