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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077.00 | 19 570.00 | -493.00 | 19 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 700.00 | 187 234.00 | 148 465.00 | 335 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 816.00 | 220 480.00 | 154 336.00 | 374 816.00 |
BT Marchandises | 1 234 398.00 | 88 160.00 | 1 146 238.00 | 1 234 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 072.00 | 40 513.00 | 1 097 559.00 | 1 138 072.00 |
BZ Autres créances | 104 920.00 | | 104 920.00 | 104 920.00 |
CF Disponibilités | 296 038.00 | | 296 038.00 | 296 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 015.00 | 128 673.00 | 2 679 342.00 | 2 808 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 832.00 | 349 153.00 | 2 833 678.00 | 3 182 832.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 708 697.00 | | | 708 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 151.00 | | | 1 139 151.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 075.00 | | | 460 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 827.00 | | | 952 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
EA Autres dettes | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 027.00 | | | 1 683 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 678.00 | | | 2 833 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 887.00 | | | 1 291 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 339.00 | | 164 833.00 | 237 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 356.00 | 374 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 356.00 | 339 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 262.00 | | 164 833.00 | 202 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 605.00 | 12 371.00 | 15 496.00 | 223 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081.00 | 1 125.00 | | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 523.00 | 11 246.00 | 15 496.00 | 195 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 944.00 | 11 500.00 | 33 944.00 | 33 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 981.00 | 88 160.00 | 87 981.00 | 87 981.00 |
6T Sur comptes clients | 31 214.00 | 9 300.00 | | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 195.00 | 97 459.00 | 87 981.00 | 119 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 139.00 | 108 959.00 | 121 925.00 | 153 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 959.00 | 121 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 827.00 | 952 827.00 | | 952 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 788.00 | 1 085 788.00 | | 1 085 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VB T. V. A. | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VC Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 737.00 | 67 597.00 | 391 140.00 | 458 737.00 |
VI Groupe et associés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 616.00 | 1 277 580.00 | 2 036.00 | 1 279 616.00 |
VW T.V.A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 923.00 | 1 295 783.00 | 391 140.00 | 1 686 923.00 |