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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956.00 | 10 041.00 | 1 915.00 | 11 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 251.00 | 53 865.00 | 105 386.00 | 159 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 019.00 | 66 713.00 | 133 306.00 | 200 019.00 |
BT Marchandises | 347 428.00 | | 347 428.00 | 347 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 574.00 | 24 118.00 | 455 456.00 | 479 574.00 |
BZ Autres créances | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CF Disponibilités | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 159.00 | 24 118.00 | 978 042.00 | 1 002 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 179.00 | 90 831.00 | 1 111 348.00 | 1 202 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 604.00 | 252 449.00 | | 311 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 906.00 | 102 013.00 | | 157 906.00 |
DL TOTAL (I) | 478 311.00 | 363 261.00 | | 478 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 935.00 | 171 814.00 | | 134 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 476.00 | 421 725.00 | | 401 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 753.00 | 51 105.00 | | 87 753.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 9 508.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 037.00 | 655 203.00 | | 633 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 348.00 | 1 018 464.00 | | 1 111 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 994.00 | 526 543.00 | | 543 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 52.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051.00 | | | 1 051.00 |