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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 505.00 | 26 049.00 | 6 455.00 | 32 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 023.00 | 229 006.00 | 100 017.00 | 329 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 693.00 | 255 056.00 | 106 637.00 | 361 693.00 |
BT Marchandises | 675 525.00 | | 675 525.00 | 675 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 092.00 | 6 135.00 | 612 957.00 | 619 092.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 014.00 | 6 135.00 | 1 433 879.00 | 1 440 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 707.00 | 261 191.00 | 1 540 516.00 | 1 801 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 411 783.00 | 412 161.00 | | 411 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 697.00 | 249 622.00 | | 285 697.00 |
DL TOTAL (I) | 716 180.00 | 680 483.00 | | 716 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 250.00 | 493 107.00 | | 347 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 16 309.00 | | 6 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | 1 077.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 152.00 | 166 728.00 | | 313 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 662.00 | 274 216.00 | | 153 662.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 30 526.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 337.00 | 981 963.00 | | 824 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 516.00 | 1 662 446.00 | | 1 540 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 023.00 | | 26 196.00 | 363 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 526.00 | 361 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 361 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 783.00 | | 26 196.00 | 358 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 330.00 | 33 252.00 | 27 526.00 | 249 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 254.00 | 33 252.00 | 23 450.00 | 245 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 152.00 | 313 152.00 | | 313 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 619 092.00 | 619 092.00 | | 619 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 250.00 | 99 978.00 | 247 272.00 | 347 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 584.00 | 634 434.00 | 150.00 | 634 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 076.00 | 576 804.00 | 247 272.00 | 824 076.00 |