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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
AN Terrains | 590 691.00 | | 590 691.00 | 590 691.00 |
AP Constructions | 3 378 518.00 | 2 791 937.00 | 586 582.00 | 3 378 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 405.00 | 180 119.00 | 5 286.00 | 185 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 939.00 | 248 035.00 | 40 904.00 | 288 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 625.00 | 3 309 645.00 | 1 223 979.00 | 4 533 625.00 |
BN En cours de production de biens | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
BT Marchandises | 5 164 413.00 | 356 876.00 | 4 807 537.00 | 5 164 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 879.00 | 616 105.00 | 4 122 774.00 | 4 738 879.00 |
BZ Autres créances | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
CF Disponibilités | 328 113.00 | | 328 113.00 | 328 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 413 740.00 | 972 980.00 | 9 440 760.00 | 10 413 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 947 365.00 | 4 282 626.00 | 10 664 739.00 | 14 947 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 100.00 | 1 416 100.00 | | 1 416 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
DH Report à nouveau | 734 444.00 | -625 018.00 | | 734 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 918.00 | 1 340 035.00 | | 235 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 072.00 | 2 272 727.00 | | 2 528 072.00 |
DP Provisions pour risques | 593 444.00 | 303 384.00 | | 593 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 889.00 | 311 585.00 | | 283 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 333.00 | 614 969.00 | | 877 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 959.00 | 4 422 865.00 | | 2 845 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 082.00 | 1 786 767.00 | | 2 979 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 095.00 | 1 097 043.00 | | 1 350 095.00 |
EA Autres dettes | 84 199.00 | 45 218.00 | | 84 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 259 334.00 | 8 179 415.00 | | 7 259 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 664 739.00 | 11 067 111.00 | | 10 664 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 694 636.00 | 1 289 287.00 | 20 983 923.00 | 19 694 636.00 |
FD Production vendue biens | 350 000.00 | 375 000.00 | 725 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 1 509 852.00 | 2 433 489.00 | 3 943 341.00 | 1 509 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 554 488.00 | 4 097 776.00 | 25 652 264.00 | 21 554 488.00 |
FM Production stockée | | | -62 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 010.00 | |
FQ Autres produits | | | -68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 413 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 591 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 063 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 730 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | -62.00 | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 550.00 | 3 100 000.00 | | 3 000 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005 893.00 | 3 099 938.00 | | 3 005 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005 882.00 | 3 099 889.00 | | 3 005 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 420 548.00 | 40 135 171.00 | | 29 420 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 184 630.00 | 38 795 136.00 | | 29 184 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 918.00 | 1 340 035.00 | | 235 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 225.00 | | 31 162.00 | 4 927 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 763.00 | 4 533 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 763.00 | 4 443 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 154.00 | | 31 162.00 | 4 837 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 664.00 | 165 744.00 | 424 763.00 | 3 568 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 206.00 | 1 348.00 | | 88 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 458.00 | 164 396.00 | 424 763.00 | 3 480 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 969.00 | 555 664.00 | 293 300.00 | 614 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 969.00 | 555 664.00 | 293 300.00 | 614 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 664.00 | 273 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 082.00 | 2 979 082.00 | | 2 979 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 095.00 | 1 350 095.00 | | 1 350 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930 157.00 | 2 930 157.00 | | 2 930 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 879.00 | 4 738 879.00 | | 4 738 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 047.00 | 4 838 530.00 | 517.00 | 4 839 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 334.00 | 7 259 334.00 | | 7 259 334.00 |