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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 10 088.00 | 2 759.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 221.00 | 162 740.00 | 4 482.00 | 167 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 637.00 | 178 208.00 | 1 580 429.00 | 1 758 637.00 |
BT Marchandises | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BZ Autres créances | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 399.00 | 1 121.00 | 30 278.00 | 31 399.00 |
CF Disponibilités | 171 107.00 | | 171 107.00 | 171 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 767.00 | 1 121.00 | 383 646.00 | 384 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 404.00 | 179 329.00 | 1 964 075.00 | 2 143 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 913 000.00 | | | 913 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 159.00 | | | 1 225 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 530.00 | | | 492 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 916.00 | | | 738 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 075.00 | | | 1 964 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 956.00 | | | 396 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 782.00 | | 9 854.00 | 1 748 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 380.00 | | | 1 455 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 524.00 | | 545.00 | 179 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 879.00 | | 9 309.00 | 113 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 683.00 | 2 525.00 | | 175 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 303.00 | 2 525.00 | | 170 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 121.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
UX Autres créances clients | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 530.00 | 150 623.00 | 327 241.00 | 492 530.00 |
VI Groupe et associés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 811.00 | | | 150 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 028.00 | 64 415.00 | 112 614.00 | 177 028.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 864.00 | 396 956.00 | 327 241.00 | 738 864.00 |