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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 14 752.00 | 1 686.00 | 16 438.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 696.00 | 2 804.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 286.00 | 143 025.00 | 34 261.00 | 177 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 292.00 | 49 127.00 | 25 165.00 | 74 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 341.00 | 208 601.00 | 138 741.00 | 347 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BT Marchandises | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 272.00 | 1 998.00 | 42 274.00 | 44 272.00 |
BZ Autres créances | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CF Disponibilités | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 694.00 | 1 998.00 | 324 696.00 | 326 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 035.00 | 210 599.00 | 463 436.00 | 674 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 711.00 | 116 305.00 | | 120 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 525.00 | 4 406.00 | | -13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 196 887.00 | 210 412.00 | | 196 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 5 713.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 340.00 | 8 315.00 | | 8 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 6 746.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 317.00 | 103 980.00 | | 109 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 506.00 | 204 511.00 | | 142 506.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 936.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 549.00 | 330 201.00 | | 266 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 436.00 | 540 613.00 | | 463 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 408.00 | | 26 933.00 | 320 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 645.00 | | 26 933.00 | 229 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 915.00 | 27 685.00 | | 180 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 2 516.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 679.00 | 25 169.00 | | 168 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 163.00 | 70 838.00 | 9 325.00 | 80 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |