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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 27 406.00 | 9 947.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 967.00 | 63 308.00 | 34 660.00 | 97 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 735.00 | 90 883.00 | 106 853.00 | 197 735.00 |
BT Marchandises | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 242 320.00 | | 242 320.00 | 242 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 698.00 | | 355 698.00 | 355 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 434.00 | 90 883.00 | 462 551.00 | 553 434.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
DL TOTAL (I) | 287 450.00 | | | 287 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 551.00 | | | 462 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 837.00 | | 31 217.00 | 167 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 197 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 135 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 422.00 | | 31 217.00 | 105 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 972.00 | 13 230.00 | 1 319.00 | 78 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 803.00 | 13 230.00 | 1 319.00 | 78 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 101.00 | 175 101.00 | | 175 101.00 |