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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 285.00 | 1 310.00 | 974.00 | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 932.00 | 267.00 | 665.00 | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 199.00 | 148.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 1 374.00 | 1 632.00 | 3 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 529.00 | 3 152.00 | 36 377.00 | 39 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 738.00 | 3 152.00 | 113 586.00 | 116 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823.00 | 885.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 51 144.00 | 25 515.00 | | 51 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 655.00 | 25 629.00 | | 13 655.00 |
DL TOTAL (I) | 65 623.00 | 52 030.00 | | 65 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 299.00 | 29 896.00 | | 24 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 1 516.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 11 125.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 962.00 | 42 539.00 | | 47 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 586.00 | 94 569.00 | | 113 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FG Production vendue services | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 215.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 327.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 917.00 | 85 498.00 | | 83 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 261.00 | 59 869.00 | | 70 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 655.00 | 25 629.00 | | 13 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 459.00 | | 1 069.00 | 38 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | | 1 069.00 | 3 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 1 123.00 | | 2 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | 457.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 666.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 299.00 | 5 722.00 | 18 577.00 | 24 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755.00 | 1 348.00 | 406.00 | 1 755.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 962.00 | 29 384.00 | 18 577.00 | 47 962.00 |