| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
AN Terrains | 138 155.00 | 23 791.00 | 114 365.00 | 138 155.00 |
AP Constructions | 4 005 352.00 | 1 672 700.00 | 2 332 652.00 | 4 005 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 183.00 | 2 291 859.00 | 381 324.00 | 2 673 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 019.00 | 201 667.00 | 66 352.00 | 268 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217 989.00 | 4 221 361.00 | 2 996 628.00 | 7 217 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 908.00 | | 267 908.00 | 267 908.00 |
BT Marchandises | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 929.00 | 7 318.00 | 1 967 611.00 | 1 974 929.00 |
BZ Autres créances | 464 422.00 | | 464 422.00 | 464 422.00 |
CF Disponibilités | 1 487 620.00 | | 1 487 620.00 | 1 487 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 269.00 | 7 318.00 | 4 362 951.00 | 4 370 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 588 258.00 | 4 228 680.00 | 7 359 579.00 | 11 588 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 640.00 | 944 640.00 | | 944 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
DG Autres réserves | 1 661 009.00 | 2 307 837.00 | | 1 661 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 099.00 | -646 828.00 | | 284 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 589.00 | 249 189.00 | | 221 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 161.00 | 2 980 662.00 | | 3 237 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 364.00 | 2 681 025.00 | | 2 351 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 396.00 | 1 356 616.00 | | 1 116 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 601.00 | 188 415.00 | | 304 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | 14 269.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 418.00 | 4 484 313.00 | | 4 122 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 579.00 | 7 464 975.00 | | 7 359 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 909.00 | 1 893 854.00 | | 2 070 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 1 471.00 | | 1 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 988.00 | | | 243 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 917 298.00 | 409 435.00 | 9 326 733.00 | 8 917 298.00 |
FG Production vendue services | 606 368.00 | | 606 368.00 | 606 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 666.00 | 409 435.00 | 9 933 101.00 | 9 523 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 933 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 095 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 461.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 700.00 | 64 600.00 | | 219 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 300.00 | 64 600.00 | | 220 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 600.00 | 152.00 | | 184 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 600.00 | 3 561.00 | | 184 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 700.00 | 61 039.00 | | 35 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 739.00 | 9 207 459.00 | | 10 156 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 640.00 | 9 854 287.00 | | 9 872 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 099.00 | -646 828.00 | | 284 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 238.00 | 18 969.00 | | 37 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 759.00 | | 373 060.00 | 7 152 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 300.00 | 191 530.00 | 7 217 989.00 | 116 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 300.00 | 191 530.00 | 7 184 709.00 | 116 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119 479.00 | | 373 060.00 | 7 119 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 578.00 | 351 714.00 | 6 930.00 | 3 876 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 232.00 | 351 714.00 | 6 930.00 | 3 845 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 396.00 | 1 116 396.00 | | 1 116 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 554.00 | 1 967 554.00 | | 1 967 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 151 782.00 | 100 115.00 | 51 667.00 | 151 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 778.00 | 542 257.00 | 1 759 893.00 | 2 349 778.00 |
VI Groupe et associés | 235 901.00 | | 235 901.00 | 235 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 175.00 | | | 329 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 640.00 | 312 640.00 | | 312 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 390.00 | 2 449 948.00 | 59 442.00 | 2 509 390.00 |
VW T.V.A. | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 418.00 | 2 070 909.00 | 2 003 881.00 | 4 122 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 160.00 | 39 711.00 | | 16 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 101.00 | 99 326.00 | | 90 101.00 |
ST Autres comptes | 1 965 189.00 | 1 744 526.00 | | 1 965 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 356.00 | 107 273.00 | | 82 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 205.00 | 146 443.00 | | 109 205.00 |
YT Sous‐traitance | 166 470.00 | 268 547.00 | | 166 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 434.00 | 13 856.00 | | 7 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 795.00 | 40 718.00 | | 16 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 955.00 | 80 429.00 | | 32 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 559.00 | 538 303.00 | | 656 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 175.00 | 739 358.00 | | 754 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 549.00 | 2 233 528.00 | | 2 311 549.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |