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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 219 439.00 | 166 043.00 | 53 396.00 | 219 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 086.00 | 625 138.00 | 161 948.00 | 787 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 918.00 | 224 698.00 | 153 220.00 | 377 918.00 |
BF Prêts | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 970.00 | 1 015 879.00 | 464 091.00 | 1 479 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 153.00 | 13 055.00 | 1 234 098.00 | 1 247 153.00 |
BZ Autres créances | 492 125.00 | | 492 125.00 | 492 125.00 |
CF Disponibilités | 1 833 368.00 | | 1 833 368.00 | 1 833 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 049.00 | 13 055.00 | 3 579 994.00 | 3 593 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 019.00 | 1 028 934.00 | 4 044 085.00 | 5 073 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 570 895.00 | | | 570 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 822.00 | | | 332 822.00 |
DL TOTAL (I) | 946 620.00 | | | 946 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 786.00 | | | 726 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 038.00 | | | 1 602 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 374.00 | | | 465 374.00 |
EA Autres dettes | 198 977.00 | | | 198 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 465.00 | | | 3 097 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 085.00 | | | 4 044 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 260.00 | | | 2 993 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 436.00 | | | 561 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
FG Production vendue services | 4 088 170.00 | | 4 088 170.00 | 4 088 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 559.00 | | 4 135 559.00 | 4 135 559.00 |
FM Production stockée | | | -27 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 200 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 177.00 | | | 4 187 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 355.00 | | | 3 854 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 822.00 | | | 332 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 615.00 | | 169 994.00 | 1 311 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 1 479 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 1 405 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 687.00 | | 169 951.00 | 1 235 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | 43.00 | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 054.00 | 107 020.00 | 195.00 | 909 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 054.00 | 107 020.00 | 195.00 | 909 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | 6 151.00 | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | 6 151.00 | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | 6 151.00 | | 6 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 038.00 | 1 602 038.00 | | 1 602 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 977.00 | 198 977.00 | | 198 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
UP Prêts | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 545.00 | 1 231 545.00 | | 1 231 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
VB T. V. A. | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 436.00 | 561 436.00 | | 561 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 351.00 | 61 146.00 | 104 205.00 | 165 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
VP Divers | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 396.00 | 250 396.00 | | 250 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 162.00 | 1 731 300.00 | 19 862.00 | 1 751 162.00 |
VW T.V.A. | 219 293.00 | 219 293.00 | | 219 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 465.00 | 2 993 260.00 | 104 205.00 | 3 097 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 977 845.00 | | | 977 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 591.00 | | | 342 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 782 526.00 | | | 782 526.00 |
YT Sous‐traitance | 695 422.00 | | | 695 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 233.00 | | | 825 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 385.00 | | | 506 385.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 203 516.00 | | | 2 203 516.00 |