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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 451.00 | 23 520.00 | 3 931.00 | 27 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 161.00 | 66 642.00 | 22 519.00 | 89 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 612.00 | 90 162.00 | 26 450.00 | 116 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BT Marchandises | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CF Disponibilités | 203 671.00 | | 203 671.00 | 203 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 816.00 | | 237 816.00 | 237 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 428.00 | 90 162.00 | 264 266.00 | 354 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 121 306.00 | 56 403.00 | | 121 306.00 |
DH Report à nouveau | | -11 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 644.00 | 76 884.00 | | 49 644.00 |
DL TOTAL (I) | 179 421.00 | 129 776.00 | | 179 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 296.00 | 10 257.00 | | 19 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 983.00 | 12 877.00 | | 22 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 16 192.00 | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317.00 | 22 339.00 | | 31 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 846.00 | 61 665.00 | | 84 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 266.00 | 191 442.00 | | 264 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 421.00 | 57 846.00 | | 76 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 435.00 | | 1 115 435.00 | 1 115 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 435.00 | | 1 115 435.00 | 1 115 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 1 336.00 | | 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 5 988.00 | | 11 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 554.00 | 1 040 778.00 | | 1 120 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 910.00 | 963 894.00 | | 1 070 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 644.00 | 76 884.00 | | 49 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 272.00 | | 24 340.00 | 109 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 116 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 116 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 272.00 | | 24 340.00 | 109 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 354.00 | 10 808.00 | 17 000.00 | 96 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 354.00 | 10 808.00 | 17 000.00 | 96 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 296.00 | 10 871.00 | 8 426.00 | 19 296.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 846.00 | 76 421.00 | 8 426.00 | 84 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 10 534.00 | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629.00 | 2 458.00 | | 2 629.00 |
ST Autres comptes | 49 317.00 | 46 413.00 | | 49 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
YT Sous‐traitance | 7 556.00 | 7 390.00 | | 7 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 707.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 128.00 | 11 241.00 | | 13 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 349.00 | 57 085.00 | | 61 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 517.00 | 50 564.00 | | 52 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 473.00 | 71 232.00 | | 74 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |