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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 590.00 | 448.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 604.00 | 60 494.00 | 69 110.00 | 129 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 513.00 | 18 739.00 | 18 773.00 | 37 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 855.00 | 81 824.00 | 159 031.00 | 240 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BT Marchandises | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 773.00 | 1 447.00 | 182 326.00 | 183 773.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 571.00 | 1 447.00 | 520 124.00 | 521 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 426.00 | 83 271.00 | 679 155.00 | 762 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 396.00 | 223 154.00 | | 256 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | 58 242.00 | | 47 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 426.00 | 7 438.00 | | 31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 340 612.00 | 294 334.00 | | 340 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095.00 | 107 976.00 | | 30 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 429.00 | 99 535.00 | | 178 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 945.00 | 98 332.00 | | 129 945.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 543.00 | 307 242.00 | | 338 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 155.00 | 601 577.00 | | 679 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 753.00 | 207 242.00 | | 321 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 477 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263.00 | 3 930.00 | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 3 930.00 | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 87.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 3 843.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 14 549.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 773.00 | 842 486.00 | | 1 106 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 484.00 | 784 244.00 | | 1 059 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 289.00 | 58 242.00 | | 47 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 750.00 | 22 259.00 | | 37 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 765.00 | | 68 090.00 | 172 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 728.00 | | 510.00 | 67 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 537.00 | | 67 580.00 | 99 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 442.00 | 17 382.00 | | 64 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 596.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 448.00 | 16 785.00 | | 62 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 773.00 | 183 773.00 | | 183 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 095.00 | 13 305.00 | 16 791.00 | 30 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 436.00 | 214 936.00 | 5 500.00 | 220 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 543.00 | 321 753.00 | 16 791.00 | 338 543.00 |