| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 820.00 | 26 410.00 | 410.00 | 26 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 815.00 | 51 405.00 | 15 410.00 | 66 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 833.00 | | 214 833.00 | 214 833.00 |
BZ Autres créances | 84 721.00 | | 84 721.00 | 84 721.00 |
CF Disponibilités | 175 538.00 | | 175 538.00 | 175 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 590.00 | | 488 590.00 | 488 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 405.00 | 51 405.00 | 504 000.00 | 555 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 201.00 | 2 132.00 | | -10 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 827.00 | -12 333.00 | | 92 827.00 |
DL TOTAL (I) | 150 751.00 | 57 924.00 | | 150 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 70 044.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 902.00 | 69 852.00 | | 170 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 938.00 | 10 520.00 | | 75 938.00 |
EA Autres dettes | 106 315.00 | 2 885.00 | | 106 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 249.00 | 153 301.00 | | 353 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 000.00 | 211 224.00 | | 504 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 158.00 | | 415 158.00 | 415 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 158.00 | | 415 158.00 | 415 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 548.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 548.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -24 376.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 030.00 | 457 968.00 | | 429 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 203.00 | 470 301.00 | | 336 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 827.00 | -12 333.00 | | 92 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 074.00 | 332.00 | | 51 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 079.00 | 332.00 | | 26 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
UX Autres créances clients | 214 833.00 | 214 833.00 | | 214 833.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 052.00 | 313 052.00 | | 313 052.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 249.00 | 353 249.00 | | 353 249.00 |