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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 420.00 | | 238 420.00 | 238 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 1 553.00 | 133.00 | 1 686.00 |
AP Constructions | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 358.00 | 23 628.00 | 1 730.00 | 25 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 34 590.00 | 12 463.00 | 47 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 832.00 | 69 611.00 | 272 221.00 | 341 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 168.00 | | 222 168.00 | 222 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 000.00 | 69 611.00 | 494 389.00 | 564 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 567.00 | 169 471.00 | | 134 567.00 |
DL TOTAL (I) | 442 730.00 | 477 634.00 | | 442 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 7 660.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 270.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 706.00 | 66 252.00 | | 36 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 659.00 | 88 181.00 | | 51 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 389.00 | 565 815.00 | | 494 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 992.00 | 4 119.00 | 1 500.00 | 66 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 337.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 777.00 | 3 782.00 | 1 500.00 | 65 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061.00 | 2 586.00 | 2 475.00 | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |