| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 409.00 | 5 500.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
AP Constructions | 930 935.00 | 649 864.00 | 281 071.00 | 930 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 110.00 | 57 002.00 | 5 108.00 | 62 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 664.00 | 825 749.00 | 569 915.00 | 1 395 664.00 |
BT Marchandises | 343 499.00 | | 343 499.00 | 343 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 959.00 | | 1 183 959.00 | 1 183 959.00 |
CF Disponibilités | 307 305.00 | | 307 305.00 | 307 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 571.00 | | 2 039 571.00 | 2 039 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 235.00 | 825 749.00 | 2 609 486.00 | 3 435 235.00 |
CU Autres participations | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 903 342.00 | | | 903 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 532.00 | | | 1 241 532.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 171.00 | | | 282 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 051.00 | | | 497 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 290.00 | | | 502 290.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 954.00 | | | 1 287 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 486.00 | | | 2 609 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 316.00 | | | 1 275 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 774.00 | | 30 906.00 | 1 466 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 238.00 | 87 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 016.00 | 1 395 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 197 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 779.00 | 1 110 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 816.00 | | | 252 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 470.00 | | 30 827.00 | 1 122 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 488.00 | | 79.00 | 91 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 792.00 | 87 505.00 | 10 548.00 | 748 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 383.00 | 87 505.00 | 10 548.00 | 747 383.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 051.00 | 497 051.00 | | 497 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
UX Autres créances clients | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 171.00 | 269 534.00 | 12 638.00 | 282 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 256.00 | 204 808.00 | 48 448.00 | 253 256.00 |
VW T.V.A. | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 954.00 | 1 275 316.00 | 12 638.00 | 1 287 954.00 |