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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 673.00 | 7 326.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328 402.00 | 15 383.00 | 15 313 019.00 | 15 328 402.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 552 143.00 | 4 038 552.00 | 3 513 591.00 | 7 552 143.00 |
BF Prêts | 218 015.00 | | 218 015.00 | 218 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 039 874.00 | 4 058 608.00 | 35 981 266.00 | 40 039 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
BZ Autres créances | 402 234.00 | | 402 234.00 | 402 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 830 479.00 | | 830 479.00 | 830 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 811.00 | | 3 847 811.00 | 3 847 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 887 686.00 | 4 058 608.00 | 39 829 077.00 | 43 887 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 16 667 052.00 | | 16 667 052.00 | 16 667 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 200.00 | 435 200.00 | | 435 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 063 002.00 | 33 559 519.00 | | 31 063 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 271.00 | 1 964 283.00 | | 3 107 271.00 |
DL TOTAL (I) | 38 957 474.00 | 40 311 002.00 | | 38 957 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 6 026 000.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 906 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 295 509.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 142.00 | 602 241.00 | | 337 142.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 242 408.00 | | 9 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 829.00 | 12 087 863.00 | | 358 829.00 |
ED (V) | 512 774.00 | 54 680.00 | | 512 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 829 077.00 | 52 478 301.00 | | 39 829 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 829.00 | 2 887 863.00 | | 358 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 361.00 | | 675 361.00 | 675 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 361.00 | | 675 361.00 | 675 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 365 193.00 | 3 608 287.00 | | 15 365 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 365 193.00 | 3 608 287.00 | | 15 365 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 362 143.00 | 2 090 660.00 | | 11 362 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 362 143.00 | 2 090 660.00 | | 11 362 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003 049.00 | 1 517 626.00 | | 4 003 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192 613.00 | 702 935.00 | | 1 192 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 094 664.00 | 6 271 560.00 | | 17 094 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 392.00 | 4 307 277.00 | | 13 987 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107 271.00 | 1 964 283.00 | | 3 107 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 426 178.00 | | 4 838 971.00 | 47 426 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 643 802.00 | 24 609 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225 275.00 | 40 039 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 581 473.00 | 15 430 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 740 637.00 | | 2 271 238.00 | 21 740 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 685 541.00 | | 2 567 733.00 | 25 685 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251.00 | 4 605.00 | 7 800.00 | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | 4 605.00 | 7 800.00 | 23 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 143.00 | 337 143.00 | | 337 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 504.00 | 1 504.00 | 150 000.00 | 151 504.00 |
UP Prêts | 218 015.00 | | 218 015.00 | 218 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 757.00 | 396.00 | 20 361.00 | 20 757.00 |
UX Autres créances clients | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900 000.00 | | | 10 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 235.00 | 402 235.00 | | 402 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 608.00 | 519 232.00 | 388 376.00 | 907 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 829.00 | 358 829.00 | | 358 829.00 |