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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 793.00 | 6.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 830.00 | 793.00 | 15 036.00 | 15 830.00 |
BZ Autres créances | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
CF Disponibilités | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 276.00 | | 209 276.00 | 209 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 106.00 | 793.00 | 224 313.00 | 225 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 223.00 | 187 541.00 | | 188 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | 681.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 223 272.00 | 221 223.00 | | 223 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 27 883.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 128.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 1 506.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040.00 | 29 518.00 | | 1 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 313.00 | 250 741.00 | | 224 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040.00 | 29 518.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 114.00 | | 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 114.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |