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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 850.00 | | 432 850.00 | 432 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 512.00 | 19 064.00 | 14 448.00 | 33 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 479.00 | 19 664.00 | 453 814.00 | 473 479.00 |
BT Marchandises | 95 748.00 | 2 886.00 | 92 862.00 | 95 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CF Disponibilités | 303 547.00 | | 303 547.00 | 303 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 714.00 | 2 886.00 | 455 828.00 | 458 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 192.00 | 22 550.00 | 909 642.00 | 932 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 352 646.00 | 279 716.00 | | 352 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 250.00 | 72 930.00 | | 83 250.00 |
DL TOTAL (I) | 436 996.00 | 353 746.00 | | 436 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 757.00 | 321 880.00 | | 250 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 159.00 | 260 538.00 | | 48 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | 63 649.00 | | 65 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 334.00 | 111 480.00 | | 108 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 646.00 | 757 547.00 | | 472 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 642.00 | 1 111 293.00 | | 909 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 428.00 | 549 265.00 | | 339 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 012.00 | 2 833.00 | | 6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 435.00 | | 2 044.00 | 471 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 850.00 | | | 432 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | | 2 044.00 | 32 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539.00 | 6 125.00 | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | 6 125.00 | | 13 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 765.00 | 2 886.00 | 4 765.00 | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765.00 | 2 886.00 | 4 765.00 | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | 2 886.00 | 4 765.00 | 4 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 886.00 | 4 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 745.00 | 111 527.00 | 133 218.00 | 244 745.00 |
VI Groupe et associés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 936.00 | 59 420.00 | 6 517.00 | 65 936.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 646.00 | 339 428.00 | 133 218.00 | 472 646.00 |