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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 155.00 | 22 296.00 | 73 859.00 | 96 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 647.00 | 3 616.00 | 22 031.00 | 25 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 602.00 | 29 512.00 | 96 090.00 | 125 602.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 137 512.00 | | 137 512.00 | 137 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 299.00 | | 75 299.00 | 75 299.00 |
BZ Autres créances | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CF Disponibilités | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 152.00 | | 540 152.00 | 540 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 754.00 | 29 512.00 | 636 242.00 | 665 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 694.00 | | | 177 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 288.00 | 178 694.00 | | 196 288.00 |
DL TOTAL (I) | 384 983.00 | 188 694.00 | | 384 983.00 |
DP Provisions pour risques | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 514.00 | 76 061.00 | | 67 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 405.00 | 84 175.00 | | 113 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 704.00 | 70 532.00 | | 44 704.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 1 837.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 500.00 | 232 604.00 | | 230 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 242.00 | 442 058.00 | | 636 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 500.00 | 232 604.00 | | 230 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 732.00 | 160 128.00 | 781 860.00 | 621 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 732.00 | 160 128.00 | 781 860.00 | 621 732.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 904.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 168.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 469.00 | 62 609.00 | | 69 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 990.00 | 543 028.00 | | 781 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 702.00 | 364 334.00 | | 585 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 288.00 | 178 694.00 | | 196 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 444.00 | | 62 158.00 | 63 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 644.00 | | 62 158.00 | 59 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 421.00 | 18 091.00 | | 11 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 897.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 17 194.00 | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 405.00 | 113 405.00 | | 113 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VI Groupe et associés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |