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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 915 310.00 | | 10 915 310.00 | 10 915 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 915 310.00 | | 10 915 310.00 | 10 915 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 812.00 | | 1 795 812.00 | 1 795 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 321.00 | | 284 321.00 | 284 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 959 209.00 | | 45 959 209.00 | 45 959 209.00 |
BZ Autres créances | 5 052 892.00 | | 5 052 892.00 | 5 052 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 092 304.00 | | 53 092 304.00 | 53 092 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 007 614.00 | | 64 007 614.00 | 64 007 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 684.00 | -42.00 | | 35 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 642.00 | 1 199 958.00 | | 1 235 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 456.00 | | | 293 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 138 722.00 | 11 682 680.00 | | 22 138 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692 275.00 | 515 310.00 | | 15 692 275.00 |
EA Autres dettes | 24 647 519.00 | 42.00 | | 24 647 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 771 972.00 | 12 198 032.00 | | 62 771 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 007 614.00 | 13 397 990.00 | | 64 007 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 121 904.00 | | 204 121 904.00 | 204 121 904.00 |
FG Production vendue services | 10 010 100.00 | | 10 010 100.00 | 10 010 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 132 004.00 | | 214 132 004.00 | 214 132 004.00 |
FQ Autres produits | | | 17 654 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 786 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 529 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 286 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 514.00 | |
GE Autres charges | | | 19 002 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 621 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 789 795.00 | | | 231 789 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 754 111.00 | 42.00 | | 231 754 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 684.00 | -42.00 | | 35 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 197 990.00 | | | 12 197 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 680.00 | 10 915 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 282 680.00 | 10 915 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 197 990.00 | | | 12 197 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 138 722.00 | 22 138 722.00 | | 22 138 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 897.00 | 292 897.00 | | 292 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 399 378.00 | 15 399 378.00 | | 15 399 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
UX Autres créances clients | 45 959 209.00 | 45 959 209.00 | | 45 959 209.00 |
VI Groupe et associés | 24 395 034.00 | 24 395 034.00 | | 24 395 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723 252.00 | 3 723 252.00 | | 3 723 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 640.00 | 1 329 640.00 | | 1 329 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 012 171.00 | 51 012 171.00 | | 51 012 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 478 516.00 | 62 478 516.00 | | 62 478 516.00 |