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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 3 510.00 | 2 344.00 | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 876.00 | 246 512.00 | 24 364.00 | 270 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 864.00 | 580 633.00 | 302 232.00 | 882 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 515.00 | 830 655.00 | 492 860.00 | 1 323 515.00 |
BT Marchandises | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 724.00 | 19 336.00 | 317 388.00 | 336 724.00 |
BZ Autres créances | 242 350.00 | | 242 350.00 | 242 350.00 |
CF Disponibilités | 357 790.00 | | 357 790.00 | 357 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 726.00 | 19 336.00 | 951 390.00 | 970 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 241.00 | 849 990.00 | 1 444 251.00 | 2 294 241.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 074 530.00 | | | 1 074 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 224.00 | | | 1 138 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
EA Autres dettes | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 027.00 | | | 306 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 251.00 | | | 1 444 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 027.00 | | | 306 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 984.00 | | 249 231.00 | 1 185 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 700.00 | 1 323 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 700.00 | 1 153 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | 2 088.00 | 8 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 997.00 | | 244 443.00 | 1 020 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 649.00 | | 2 699.00 | 156 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 298.00 | 94 118.00 | 93 761.00 | 830 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 429.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 217.00 | 93 689.00 | 93 761.00 | 827 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 751.00 | 9 585.00 | | 9 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 751.00 | 9 585.00 | | 9 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 751.00 | 9 585.00 | | 9 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 336 724.00 | 336 724.00 | | 336 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VC Groupe et associés | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 924.00 | | | 234 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 737.00 | 582 013.00 | 155 724.00 | 737 737.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 027.00 | 306 027.00 | | 306 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |